安信浩盈6个月持有混合A
(010408)公募混合型
1.1969
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1969
累计净值 [2026-04-22]
1.1965
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：张竞,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 389.34 | 7.18% | 85.31% |
| 金融业 | 26.89 | 0.50% | 5.89% |
| 批发和零售业 | 26.37 | 0.49% | 5.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.79 | 0.25% | 3.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 274.23 | 3.93% | 69.84% |
| 金融业 | 80.92 | 1.16% | 20.61% |
| 租赁和商务服务业 | 37.52 | 0.54% | 9.56% |