华泰柏瑞质量精选混合C
(010416)公募混合型
1.1402
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-22]
1.1402
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：26.31%
- 最近一季：96.38%
- 最近半年：107.95%
- 今年以来：117.80%
- 最近一年：150.81%
- 最近两年：94.91%
- 最近三年：68.20%
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：陈文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.20 | 5.97 | 5.55 | 89.15% | 89.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.55% | 9.19% | 0.08 | 1.30% | 1.25% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 91.85% | 91.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.07 | 7.38% | 7.30% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.89 | 0.82 | 88.77% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.35% | 8.10% | 0.03 | 2.88% | 2.80% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 1.00 | 0.92 | 90.95% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.86% | 8.79% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 86.17% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.55% | 12.35% | 0.01 | 1.28% | 1.26% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.38 | 1.18 | 81.39% | 82.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 18.48% | 17.71% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 1.45 | 1.43 | 1.29 | 88.50% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.88% | 8.75% | 0.04 | 2.62% | 2.58% |
| 2022-06-30 | 1.91 | 1.86 | 1.67 | 87.03% | 87.34% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.18 | 9.75% | 9.52% | 0.06 | 3.02% | 2.94% |
| 2021-12-31 | 2.34 | 2.32 | 2.15 | 91.83% | 91.89% | 0.10 | 4.29% | 4.26% | 0.07 | 2.83% | 2.81% | 0.02 | 1.05% | 1.04% |
| 2021-06-30 | 5.20 | 4.98 | 3.77 | 71.24% | 72.44% | 0.20 | 4.00% | 3.83% | 1.05 | 21.14% | 20.26% | 0.18 | 3.62% | 3.47% |