国投瑞银价值成长一年持有混合C
(010424)公募混合型
0.9360
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
0.9360
累计净值 [2026-06-12]
0.9393
+0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：25.77%
- 最近半年：23.42%
- 今年以来：21.50%
- 最近一年：44.04%
- 最近两年：40.16%
- 最近三年：23.73%
- 成立以来：-6.40%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：王方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||