招商安阳债券C
(010431)公募债券型
1.0380
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.2863
累计净值 [2026-04-21]
1.0388
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：14.36%
- 成立以来：31.97%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22753.01 | 7.62% | 66.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3991.66 | 1.34% | 11.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2900.33 | 0.97% | 8.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1264.71 | 0.42% | 3.72% |
| 建筑业 | 849.33 | 0.28% | 2.50% |
| 采矿业 | 560.28 | 0.19% | 1.65% |
| 房地产业 | 539.62 | 0.18% | 1.59% |
| 金融业 | 480.85 | 0.16% | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.99 | 0.13% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 255.47 | 0.09% | 0.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.59 | 0.01% | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 9.38 | 0.00% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63 | 0.00% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5.61 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16806.35 | 7.42% | 61.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4140.46 | 1.83% | 15.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2056.65 | 0.91% | 7.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1377.07 | 0.61% | 5.03% |
| 建筑业 | 951.26 | 0.42% | 3.47% |
| 房地产业 | 713.45 | 0.31% | 2.60% |
| 采矿业 | 503.39 | 0.22% | 1.84% |
| 金融业 | 459.81 | 0.20% | 1.68% |
| 批发和零售业 | 259.67 | 0.11% | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.67 | 0.04% | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.46 | 0.01% | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 10.04 | 0.00% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.13 | 0.00% | 0.03% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.91 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.57 | 0.00% | 0.01% |