东方红启兴三年持有混合B
(010441)公募混合型
4.2338
0.08%+0.0032
单位净值 [2025-09-19]
4.2338
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：19.70%
- 最近半年：11.28%
- 今年以来：22.18%
- 最近一年：30.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：323.38%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：胡晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.11 | 3.86 | 3.26 | 77.88% | 79.24% | 0.10 | 2.62% | 2.46% | 0.50 | 12.97% | 12.17% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.68 | 3.63 | 3.16 | 85.79% | 85.96% | 0.12 | 3.25% | 3.21% | 0.37 | 10.24% | 10.12% | 0.03 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.61 | 3.14 | 86.72% | 86.76% | 0.17 | 4.77% | 4.75% | 0.22 | 5.98% | 5.96% | 0.09 | 2.53% | 2.53% |
| 2024-06-30 | 3.69 | 3.69 | 3.11 | 84.10% | 84.13% | 0.11 | 2.99% | 2.99% | 0.47 | 12.63% | 12.60% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |