广发恒悦债券E
(010451)公募债券型
1.1510
-0.29%-0.0034
单位净值 [2026-03-09]
1.1630
累计净值 [2026-03-09]
1.1477
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：5.97%
- 最近两年：15.86%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：15.10%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-06-25 |