鹏扬淳稳66个月定开债A
(010463)公募债券型
1.0227
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2257
累计净值 [2026-03-06]
1.0236
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2020-10-29
- 基金经理：陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：155.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.03 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.03 | 2022-11-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.02 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-18 |