易方达年年恒实纯债一年定开C
(010472)公募债券型
1.0189
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1787
累计净值 [2026-04-22]
1.0191
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-08 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.00 | 2025-10-16 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-09 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-09 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-14 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-04 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-08 |
| 11 | 0.01 | 2023-10-16 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-10 |
| 13 | 0.01 | 2023-04-13 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 15 | 0.01 | 2022-04-11 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-11 |
| 17 | 0.01 | 2021-10-19 |
| 18 | 0.02 | 2021-07-08 |