华富安华债券A
(010473)公募债券型
1.1477
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1477
累计净值 [2026-04-22]
1.1487
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：10.13%
- 最近两年：10.92%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：14.77%
- 成立日期：2021-01-28
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16281.71 | 11.06% | 61.10% |
| 采矿业 | 3041.04 | 2.07% | 11.41% |
| 金融业 | 2835.06 | 1.93% | 10.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2767.58 | 1.88% | 10.39% |
| 租赁和商务服务业 | 869.66 | 0.59% | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 499.82 | 0.34% | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.06 | 0.24% | 1.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3199.18 | 5.44% | 32.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2813.82 | 4.78% | 28.64% |
| 采矿业 | 1230.87 | 2.09% | 12.53% |
| 金融业 | 1175.47 | 2.00% | 11.96% |
| 租赁和商务服务业 | 511.00 | 0.87% | 5.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.88 | 0.85% | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.98 | 0.68% | 4.05% |