太平恒久纯债
(010476)公募债券型
1.0315
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4435
累计净值 [2026-03-10]
1.0316
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：-2.04%
- 最近三年：-0.11%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2020-11-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.03 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.03 | 2023-07-07 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-29 |
| 7 | 0.04 | 2022-09-28 |
| 8 | 0.03 | 2022-07-04 |
| 9 | 0.02 | 2022-04-13 |
| 10 | 0.04 | 2022-01-25 |
| 11 | 0.06 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.06 | 2021-07-13 |
| 13 | 0.04 | 2021-04-28 |