景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0891
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1776
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：10.88%
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：157.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 200.36 | 170.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 200.35 | 99.99% | 100.00% | 0.01 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 149.70 | 149.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 148.49 | 99.19% | 99.19% | 0.30 | 0.20% | 0.20% | 0.92 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 73.43 | 73.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.04 | 89.93% | 89.93% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 70.99 | 52.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.78 | 99.59% | 99.70% | 0.21 | 0.41% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 77.08 | 55.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.58 | 99.11% | 99.36% | 0.21 | 0.39% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 101.92 | 85.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.17 | 99.12% | 99.26% | 0.08 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 91.73 | 90.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.71 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 61.19 | 60.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.00 | 98.03% | 98.06% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.98 | 1.62% | 1.60% |
| 2021-06-30 | 53.70 | 53.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.98 | 78.17% | 78.17% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.79 | 1.47% | 1.47% |