景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0933
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1981
累计净值 [2026-06-12]
1.0937
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：彭成军,张健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：109.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：120.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-22 |