景顺长城景泰益利纯债债券A
(010477)公募债券型
1.0814
-0.18%-0.0020
单位净值 [2026-03-09]
1.1862
累计净值 [2026-03-09]
1.0795
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.13%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：8.14%
- 成立日期：2021-01-18
- 基金经理：彭成军,张健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：165.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：200.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-22 |