鹏华丰颐债券
(010479)公募债券型
1.0126
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1794
累计净值 [2026-06-05]
1.0122
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：19.14%
- 成立日期：2020-11-06
- 基金经理：张丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 5 | 0.05 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.00 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-12 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-16 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-23 |
| 12 | 0.00 | 2021-03-02 |
| 13 | 0.00 | 2021-01-22 |