交银启道混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	29.36	12546.93	0.00%	-2.70 (-9.20%)
2	09992	泡泡玛特	5.87%	68.76	8718.19	0.05%	-22.06 (-32.08%)
3	600519	贵州茅台	5.84%	5.98	8671.00	0.00%	0.23 (3.85%)
4	02423	贝壳-W	5.27%	233.76	7822.50	0.07%	-28.96 (-12.39%)
5	600276	恒瑞医药	5.08%	136.53	7539.08	0.02%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	4.78%	30.36	7091.82	0.07%	-1.80 (-5.93%)
7	600030	中信证券	4.46%	275.62	6625.90	0.02%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	4.04%	57.06	5995.35	0.00%	5.41 (9.48%)
9	001979	招商蛇口	3.97%	700.00	5887.00	0.08%	新增
10	600702	舍得酒业	3.66%	120.00	5426.40	0.36%	2.26 (1.88%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	29.36	12546.93	0.00%	-2.70 (-9.20%)
2	09992	泡泡玛特	5.87%	68.76	8718.19	0.05%	-22.06 (-32.08%)
3	600519	贵州茅台	5.84%	5.98	8671.00	0.00%	0.23 (3.85%)
4	02423	贝壳-W	5.27%	233.76	7822.50	0.07%	-28.96 (-12.39%)
5	600276	恒瑞医药	5.08%	136.53	7539.08	0.02%	0.00 (0.00%)
6	688111	金山办公	4.78%	30.36	7091.82	0.07%	-1.80 (-5.93%)
7	600030	中信证券	4.46%	275.62	6625.90	0.02%	新增
8	09988	阿里巴巴-W	4.04%	57.06	5995.35	0.00%	5.41 (9.48%)
9	001979	招商蛇口	3.97%	700.00	5887.00	0.08%	新增
10	600702	舍得酒业	3.66%	120.00	5426.40	0.36%	2.26 (1.88%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	32.06	17345.38	0.00%	-9.94 (-31.00%)
2	09992	泡泡玛特	7.97%	90.82	15397.11	0.07%	-189.18 (-208.30%)
3	688111	金山办公	5.12%	32.16	9876.45	0.07%	新增
4	02423	贝壳-W	5.10%	262.72	9847.70	0.08%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.21%	136.53	8132.97	0.02%	新增
6	600519	贵州茅台	4.10%	5.75	7918.78	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.49%	72.30	6745.70	0.01%	-42.70 (-59.06%)
8	09988	阿里巴巴-W	3.45%	51.65	6661.81	0.00%	新增
9	600702	舍得酒业	3.42%	117.74	6602.86	0.35%	新增
10	002244	滨江集团	3.33%	639.12	6423.16	0.23%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.98%	32.06	17345.38	0.00%	-9.94 (-31.00%)
2	09992	泡泡玛特	7.97%	90.82	15397.11	0.07%	-189.18 (-208.30%)
3	688111	金山办公	5.12%	32.16	9876.45	0.07%	新增
4	02423	贝壳-W	5.10%	262.72	9847.70	0.08%	新增
5	600276	恒瑞医药	4.21%	136.53	8132.97	0.02%	新增
6	600519	贵州茅台	4.10%	5.75	7918.78	0.00%	新增
7	03690	美团-W	3.49%	72.30	6745.70	0.01%	-42.70 (-59.06%)
8	09988	阿里巴巴-W	3.45%	51.65	6661.81	0.00%	新增
9	600702	舍得酒业	3.42%	117.74	6602.86	0.35%	新增
10	002244	滨江集团	3.33%	639.12	6423.16	0.23%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	42.00	14275.05	8.41%	2.00 (4.76%)
2	03690	美团-W	6.10%	115.00	11660.86	6.87%	-5.80 (-5.04%)
3	09992	泡泡玛特	5.11%	280.00	9774.80	5.76%	249.98 (89.28%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.46%	42.00	14275.05	8.41%	2.00 (4.76%)
2	03690	美团-W	6.10%	115.00	11660.86	6.87%	-5.80 (-5.04%)
3	09992	泡泡玛特	5.11%	280.00	9774.80	5.76%	249.98 (89.28%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.03%	40.00	10642.65	5.82%	-21.06 (-52.65%)
2	03690	美团-W	4.24%	120.80	8965.71	4.90%	-36.15 (-29.93%)
3	00291	华润啤酒	1.61%	110.00	3409.20	1.86%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	1.39%	110.00	2950.65	1.61%	55.00 (50.00%)
5	02331	李宁	1.16%	130.00	2462.20	1.35%	60.00 (46.15%)
6	01109	华润置地	1.08%	90.00	2283.67	1.25%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	0.83%	20.64	1750.90	0.96%	新增
8	01024	快手-W	0.68%	30.00	1439.53	0.79%	-40.00 (-133.33%)
9	03347	泰格医药	0.46%	30.31	970.98	0.53%	15.31 (50.51%)
10	01361	361度	0.45%	300.00	943.38	0.52%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.03%	40.00	10642.65	5.82%	-21.06 (-52.65%)
2	03690	美团-W	4.24%	120.80	8965.71	4.90%	-36.15 (-29.93%)
3	00291	华润啤酒	1.61%	110.00	3409.20	1.86%	0.00 (0.00%)
4	02269	药明生物	1.39%	110.00	2950.65	1.61%	55.00 (50.00%)
5	02331	李宁	1.16%	130.00	2462.20	1.35%	60.00 (46.15%)
6	01109	华润置地	1.08%	90.00	2283.67	1.25%	新增
7	09626	哔哩哔哩-W	0.83%	20.64	1750.90	0.96%	新增
8	01024	快手-W	0.68%	30.00	1439.53	0.79%	-40.00 (-133.33%)
9	03347	泰格医药	0.46%	30.31	970.98	0.53%	15.31 (50.51%)
10	01361	361度	0.45%	300.00	943.38	0.52%	新增
11	03759	康龙化成	0.34%	50.00	716.82	0.39%	---
12	09922	九毛九	0.26%	100.00	552.79	0.30%	---
13	09992	泡泡玛特	0.26%	30.02	550.90	0.30%	---
14	06049	保利物业	0.25%	20.00	521.98	0.29%	---
15	00753	中国国航	0.14%	66.00	295.46	0.16%	---
16	00268	金蝶国际	0.10%	20.00	206.26	0.11%	---
17	01918	融创中国	0.00%	0.40	0.54	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.71%	61.06	18667.94	7.54%	11.52 (18.87%)
2	03690	美团-W	6.36%	156.95	17697.84	7.15%	56.95 (36.29%)
3	00291	华润啤酒	1.88%	110.00	5233.16	2.11%	-20.00 (-18.18%)
4	01024	快手-W	1.24%	70.00	3456.04	1.40%	新增
5	02333	长城汽车	1.05%	352.95	2918.95	1.18%	新增
6	02331	李宁	0.98%	70.00	2720.30	1.10%	20.00 (28.57%)
7	02269	药明生物	0.68%	55.00	1904.12	0.77%	新增
8	03888	金山软件	0.61%	60.00	1706.58	0.69%	新增
9	09992	泡泡玛特	0.40%	70.00	1124.26	0.45%	新增
10	03759	康龙化成	0.40%	50.00	1115.60	0.45%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.71%	61.06	18667.94	7.54%	11.52 (18.87%)
2	03690	美团-W	6.36%	156.95	17697.84	7.15%	56.95 (36.29%)
3	00291	华润啤酒	1.88%	110.00	5233.16	2.11%	-20.00 (-18.18%)
4	01024	快手-W	1.24%	70.00	3456.04	1.40%	新增
5	02333	长城汽车	1.05%	352.95	2918.95	1.18%	新增
6	02331	李宁	0.98%	70.00	2720.30	1.10%	20.00 (28.57%)
7	02269	药明生物	0.68%	55.00	1904.12	0.77%	新增
8	03888	金山软件	0.61%	60.00	1706.58	0.69%	新增
9	09992	泡泡玛特	0.40%	70.00	1124.26	0.45%	新增
10	03759	康龙化成	0.40%	50.00	1115.60	0.45%	新增
11	03347	泰格医药	0.22%	15.00	617.50	0.25%	---
12	00868	信义玻璃	0.04%	10.00	112.48	0.05%	---
13	00884	旭辉控股集团	0.01%	21.22	14.87	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.93%	100.00	15605.43	5.48%	10.00 (10.00%)
2	00700	腾讯控股	4.67%	49.54	14780.37	5.19%	8.04 (16.23%)
3	00291	华润啤酒	2.00%	130.00	6334.62	2.23%	50.00 (38.46%)
4	02331	李宁	0.96%	50.00	3025.95	1.06%	-10.95 (-21.90%)
5	02318	中国平安	0.73%	50.00	2306.87	0.81%	新增
6	02015	理想汽车-W	0.54%	25.00	1715.08	0.60%	10.00 (40.00%)
7	06618	京东健康	0.10%	4.78	304.65	0.11%	新增
8	00884	旭辉控股集团	0.01%	21.22	20.85	0.01%	-78.80 (-371.28%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.93%	100.00	15605.43	5.48%	10.00 (10.00%)
2	00700	腾讯控股	4.67%	49.54	14780.37	5.19%	8.04 (16.23%)
3	00291	华润啤酒	2.00%	130.00	6334.62	2.23%	50.00 (38.46%)
4	02331	李宁	0.96%	50.00	3025.95	1.06%	-10.95 (-21.90%)
5	02318	中国平安	0.73%	50.00	2306.87	0.81%	新增
6	02015	理想汽车-W	0.54%	25.00	1715.08	0.60%	10.00 (40.00%)
7	06618	京东健康	0.10%	4.78	304.65	0.11%	新增
8	00884	旭辉控股集团	0.01%	21.22	20.85	0.01%	-78.80 (-371.28%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.81%	90.00	14947.01	4.23%	50.00 (55.56%)
2	00700	腾讯控股	3.20%	41.50	12577.79	3.56%	1.50 (3.61%)
3	00291	华润啤酒	1.02%	80.00	4002.29	1.13%	-100.00 (-125.00%)
4	02382	舜宇光学科技	0.97%	35.00	3828.26	1.08%	25.00 (71.43%)
5	02331	李宁	0.97%	60.95	3789.40	1.07%	-59.05 (-96.88%)
6	02015	理想汽车-W	0.50%	15.00	1961.38	0.56%	新增
7	01088	中国神华	0.29%	60.00	1154.51	0.33%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.22%	8.00	864.77	0.24%	新增
9	00884	旭辉控股集团	0.09%	100.02	337.03	0.10%	-199.98 (-199.93%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	3.81%	90.00	14947.01	4.23%	50.00 (55.56%)
2	00700	腾讯控股	3.20%	41.50	12577.79	3.56%	1.50 (3.61%)
3	00291	华润啤酒	1.02%	80.00	4002.29	1.13%	-100.00 (-125.00%)
4	02382	舜宇光学科技	0.97%	35.00	3828.26	1.08%	25.00 (71.43%)
5	02331	李宁	0.97%	60.95	3789.40	1.07%	-59.05 (-96.88%)
6	02015	理想汽车-W	0.50%	15.00	1961.38	0.56%	新增
7	01088	中国神华	0.29%	60.00	1154.51	0.33%	新增
8	09868	小鹏汽车-W	0.22%	8.00	864.77	0.24%	新增
9	00884	旭辉控股集团	0.09%	100.02	337.03	0.10%	-199.98 (-199.93%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.46%	40.00	19437.39	5.81%	---
2	00941	中国移动	2.95%	410.00	16562.97	4.95%	---
3	01810	小米集团-W	2.20%	550.00	12356.39	3.69%	---
4	03690	美团-W	1.90%	40.00	10663.94	3.19%	---
5	00291	华润啤酒	1.86%	180.00	10446.76	3.12%	---
6	02331	李宁	1.68%	120.00	9465.74	2.83%	---
7	02020	安踏体育	1.35%	50.00	7605.21	2.27%	---
8	00388	香港交易所	1.10%	16.00	6161.39	1.84%	---
9	03888	金山软件	1.03%	150.00	5810.00	1.74%	---
10	01398	工商银行	0.54%	800.00	3035.43	0.91%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.46%	40.00	19437.39	5.81%	---
2	00941	中国移动	2.95%	410.00	16562.97	4.95%	---
3	01810	小米集团-W	2.20%	550.00	12356.39	3.69%	---
4	03690	美团-W	1.90%	40.00	10663.94	3.19%	---
5	00291	华润啤酒	1.86%	180.00	10446.76	3.12%	---
6	02331	李宁	1.68%	120.00	9465.74	2.83%	---
7	02020	安踏体育	1.35%	50.00	7605.21	2.27%	---
8	00388	香港交易所	1.10%	16.00	6161.39	1.84%	---
9	03888	金山软件	1.03%	150.00	5810.00	1.74%	---
10	01398	工商银行	0.54%	800.00	3035.43	0.91%	---
11	00168	青岛啤酒股份	0.49%	40.00	2782.48	0.83%	---
12	02313	申洲国际	0.44%	15.00	2447.56	0.73%	---
13	02269	药明生物	0.42%	20.00	2368.10	0.71%	---
14	09633	农夫山泉	0.40%	70.00	2268.67	0.68%	---
15	02382	舜宇光学科技	0.36%	10.00	2041.92	0.61%	---
16	00881	中升控股	0.29%	30.00	1612.57	0.48%	---
17	01999	敏华控股	0.28%	100.00	1552.66	0.46%	---
18	00884	旭辉控股集团	0.27%	300.00	1512.72	0.45%	---
19	00883	中国海洋石油	0.26%	200.00	1469.45	0.44%	---
20	02013	微盟集团	0.25%	100.00	1424.52	0.43%	---
21	01052	越秀交通基建	0.22%	332.40	1244.63	0.37%	---
22	00728	中国电信	0.22%	500.00	1210.68	0.36%	---
23	01818	招金矿业	0.22%	200.00	1228.15	0.37%	---
24	00839	中教控股	0.21%	80.00	1152.93	0.34%	---
25	00268	金蝶国际	0.08%	20.00	438.51	0.13%	---

显示全部持仓明细>>