光大保德信中债1-5年政金债A
(010497)公募债券型指数型
1.0093
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1555
累计净值 [2026-03-09]
1.0082
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：-5.45%
- 最近三年：-1.64%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2020-12-14
- 基金经理：邹强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.04 | 2024-08-02 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-23 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-02 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-03 |