中泰青月安盈66个月定开债

(010501)公募债券型
+添加自选
1.0298 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.2298
累计净值 [2026-03-06]
1.0305 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：-0.66%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：-3.07%
  • 最近两年：1.07%
  • 最近三年：1.41%
  • 成立以来：2.98%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：蔡凤仪,马潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：150.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-09-10
2 0.05 2025-04-23
3 0.04 2023-09-22
4 0.04 2022-11-30
5 0.04 2021-11-19