中泰青月安盈66个月定开债
(010501)公募债券型
1.0004
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2354
累计净值 [2026-06-05]
1.0005
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：13.20%
- 成立以来：25.77%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：蔡凤仪,马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2026-05-20 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-10 |
| 3 | 0.05 | 2025-04-23 |
| 4 | 0.04 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.04 | 2022-11-30 |
| 6 | 0.04 | 2021-11-19 |