招商稳兴混合A
(010503)公募混合型
1.0094
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0094
累计净值 [2026-04-21]
1.0097
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：陈加荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 129.46 | 2.53% | 60.35% |
| 制造业 | 37.91 | 0.74% | 17.67% |
| 房地产业 | 18.21 | 0.36% | 8.49% |
| 采矿业 | 17.04 | 0.33% | 7.95% |
| 租赁和商务服务业 | 5.27 | 0.10% | 2.46% |
| 建筑业 | 2.77 | 0.05% | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.44 | 0.05% | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.41 | 0.03% | 0.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15.01 | 0.30% | 56.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.50 | 0.09% | 16.98% |
| 金融业 | 2.01 | 0.04% | 7.58% |
| 批发和零售业 | 1.36 | 0.03% | 5.11% |
| 房地产业 | 1.24 | 0.02% | 4.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.79 | 0.02% | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.01% | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.01% | 2.62% |
| 采矿业 | 0.19 | 0.00% | 0.73% |