中银彭博政策性银行债券1-5年
(010509)公募债券型指数型
1.0380
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2562
累计净值 [2026-03-09]
1.0372
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：-6.88%
- 最近三年：-10.49%
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2021-03-11
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.04 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.04 | 2023-12-08 |
| 7 | 0.04 | 2023-08-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.00 | 2021-06-01 |