景顺长城景泰优利一年定开纯债
(010527)公募债券型
1.0513
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1574
累计净值 [2026-06-12]
1.0516
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：16.62%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-17 |
| 5 | 0.03 | 2022-12-14 |