广发中债1-5年国开债指数A
(010529)公募债券型指数型
1.0645
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1739
累计净值 [2026-06-12]
1.1822
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：18.19%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：郎振东,赵子良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 9 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 12 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 13 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-11-23 |
| 15 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 17 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 18 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 19 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 20 | 0.00 | 2021-07-14 |