浙商智多金稳健一年持有期C
(010540)公募混合型
1.1674
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1894
累计净值 [2026-03-06]
1.1692
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.98%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：7.81%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：12.96%
- 最近两年：20.42%
- 最近三年：18.18%
- 成立以来：16.74%
- 成立日期：2021-06-24
- 基金经理：方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-05 |