中加科鑫混合C
(010544)公募混合型
1.0284
0.19%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0284
累计净值 [2026-04-22]
1.0304
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：9.72%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2145.41 | 11.53% | 68.34% |
| 金融业 | 285.01 | 1.53% | 9.08% |
| 采矿业 | 166.20 | 0.89% | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.44 | 0.79% | 4.70% |
| 房地产业 | 103.51 | 0.56% | 3.30% |
| 批发和零售业 | 65.16 | 0.35% | 2.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.98 | 0.33% | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.70 | 0.26% | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.13 | 0.25% | 1.50% |
| 租赁和商务服务业 | 35.85 | 0.19% | 1.14% |
| 建筑业 | 22.37 | 0.12% | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.37 | 0.07% | 0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 0.19 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 519.39 | 10.90% | 62.07% |
| 金融业 | 94.81 | 1.99% | 11.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.58 | 1.06% | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.50 | 0.70% | 4.00% |
| 采矿业 | 31.88 | 0.67% | 3.81% |
| 批发和零售业 | 31.57 | 0.66% | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 22.95 | 0.48% | 2.74% |
| 房地产业 | 16.23 | 0.34% | 1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.93 | 0.31% | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.76 | 0.23% | 1.29% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 6.66 | 0.14% | 0.80% |
| 卫生和社会工作 | 2.11 | 0.04% | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.39 | 0.03% | 0.17% |