中加聚隆持有期混合C
(010546)公募混合型
1.1437
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1437
累计净值 [2026-06-12]
1.1444
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：7.02%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：7.37%
- 成立以来：14.37%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：邹天培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||