汇安永福90天持有中短债C
(010578)公募债券型
1.0944
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0974
累计净值 [2026-03-06]
1.0945
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：黄济宽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2022-07-18 |