中信建投中债3-5年政金债A

(010581)公募债券型指数型
+添加自选
1.0542 -0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1712
累计净值 [2026-03-09]
1.0531 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：2.70%
  • 最近三年：5.09%
  • 成立以来：5.42%
  • 成立日期：2021-06-10
  • 基金经理：邵彦棋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信建投基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-07-22
2 0.03 2023-12-21
3 0.04 2023-02-16
4 0.02 2021-11-26