长城中债5-10年国开债指数C

(010604)公募债券型指数型
+添加自选
1.1886 -0.19%-0.0023
单位净值 [2026-03-09]
1.1886
累计净值 [2026-03-09]
1.1863 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：0.80%
  • 最近两年：7.37%
  • 最近三年：14.74%
  • 成立以来：18.86%
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金经理：张棪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：27.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
基本信息
基金简称 长城中债5-10年国开债指数C 基金全称 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金
基金代码 010604 成立日期 2021-07-28
基金总份额(亿份) 2.01亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 27.37亿(2025-12-31)
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金经理 张棪 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。