万家战略发展产业混合A
(010611)公募混合型
1.4522
-1.30%-0.0192
单位净值 [2026-06-05]
1.4522
累计净值 [2026-06-05]
1.4638
-0.52%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.83%
- 最近一季：-16.98%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：9.16%
- 最近一年：75.90%
- 最近两年：59.62%
- 最近三年：41.26%
- 成立以来：45.22%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4522 | 1.4522 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 1.4714 | 1.4714 | -2.56% |
| 2026-06-03 | 1.5100 | 1.5100 | +0.15% |
| 2026-06-02 | 1.5078 | 1.5078 | +1.03% |
| 2026-06-01 | 1.4925 | 1.4925 | +1.17% |
| 2026-05-29 | 1.4753 | 1.4753 | -0.35% |
| 2026-05-28 | 1.4805 | 1.4805 | -1.40% |
| 2026-05-27 | 1.5015 | 1.5015 | -2.13% |
| 2026-05-26 | 1.5342 | 1.5342 | +1.61% |
| 2026-05-25 | 1.5099 | 1.5099 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家战略发展产业混合A | -1.57% | -8.83% | -16.98% | 14.99% | 75.90% | 9.16% |
| 同类型排名 | 2119/9847 | 3440/9847 | 3781/9847 | 1360/9847 | 736/9847 | 1577/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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叶勇 上任时间：2024-02-08
叶勇先生:本科,曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。 展开∨ 收起∧