万家战略发展产业混合A
(010611)公募混合型
1.6191
-0.64%-0.0104
单位净值 [2026-04-22]
1.6191
累计净值 [2026-04-22]
1.6087
-0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：40.29%
- 今年以来：21.71%
- 最近一年：96.14%
- 最近两年：73.84%
- 最近三年：57.22%
- 成立以来：61.91%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6191 | 1.6191 | -0.64% |
| 2026-04-21 | 1.6295 | 1.6295 | +0.50% |
| 2026-04-20 | 1.6214 | 1.6214 | -0.31% |
| 2026-04-17 | 1.6265 | 1.6265 | -0.43% |
| 2026-04-16 | 1.6336 | 1.6336 | +1.16% |
| 2026-04-15 | 1.6149 | 1.6149 | -0.74% |
| 2026-04-14 | 1.6269 | 1.6269 | +0.95% |
| 2026-04-13 | 1.6116 | 1.6116 | -0.81% |
| 2026-04-10 | 1.6247 | 1.6247 | -1.34% |
| 2026-04-09 | 1.6468 | 1.6468 | -0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家战略发展产业混合A | 0.26% | 4.86% | 3.57% | 40.29% | 96.14% | 21.71% |
| 同类型排名 | 7681/9844 | 4079/9844 | 2094/9844 | 323/9844 | 543/9844 | 708/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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叶勇 上任时间：2024-02-08
叶勇先生:本科,曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。 展开∨ 收起∧