万家战略发展产业混合A
(010611)公募混合型
1.4522
-1.30%-0.0192
单位净值 [2026-06-05]
1.4522
累计净值 [2026-06-05]
1.4638
-0.52%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.83%
- 最近一季：-16.98%
- 最近半年：14.99%
- 今年以来：9.16%
- 最近一年：75.90%
- 最近两年：59.62%
- 最近三年：41.26%
- 成立以来：45.22%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：叶勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 6.38% | 711.96 | 11647.72 | 0.09% | -171.26 (-24.05%) |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 5.87% | 327.60 | 10718.91 | 0.02% | -129.99 (-39.68%) |
| 3 | 600989 | 宝丰能源 | 5.75% | 361.54 | 10506.35 | 0.05% | 新增 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.90% | 522.35 | 8958.34 | 0.03% | -344.74 (-66.00%) |
| 5 | 601168 | 西部矿业 | 3.99% | 291.73 | 7293.26 | 0.12% | 新增 |
| 6 | 600711 | 盛屯矿业 | 3.78% | 545.13 | 6906.80 | 0.18% | 新增 |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 3.66% | 1555.68 | 6689.42 | 0.33% | 新增 |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 3.47% | 356.22 | 6337.16 | 0.09% | 新增 |
| 9 | 000426 | 兴业银锡 | 3.45% | 156.63 | 6299.74 | 0.09% | 新增 |
| 10 | 000408 | 藏格矿业 | 3.39% | 78.11 | 6191.78 | 0.05% | 新增 |