华安添利6个月债券A
(010619)公募债券型
1.0664
-0.11%-0.0012
单位净值 [2024-05-16]
1.0664
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：5.99%
- 最近半年：5.23%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：周益鸣 陆奔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||