华安添利6个月债券C
(010620)公募债券型
1.1252
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1252
累计净值 [2026-04-22]
1.1258
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：5.95%
- 最近两年：8.39%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：许富强,周益鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1962.12 | 4.94% | 65.62% |
| 金融业 | 770.50 | 1.94% | 25.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.41 | 0.33% | 4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.90 | 0.11% | 1.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.46 | 0.11% | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.60 | 0.10% | 1.32% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2534.85 | 5.28% | 54.08% |
| 金融业 | 941.74 | 1.96% | 20.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474.98 | 0.99% | 10.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283.80 | 0.59% | 6.06% |
| 住宿和餐饮业 | 277.65 | 0.58% | 5.92% |
| 批发和零售业 | 174.02 | 0.36% | 3.71% |