永赢泰宁63个月定开债
(010621)公募债券型
1.0786
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1981
累计净值 [2026-03-06]
1.0787
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：7.86%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：钱布克
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：132.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-15 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-29 |