国新国证荣赢63个月定开债
(010626)公募债券型
1.1783
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2068
累计净值 [2026-03-09]
1.1785
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：9.35%
- 成立以来：17.83%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.00 | 2021-09-22 |