长江均衡成长混合发起式C
(010664)公募混合型
1.1525
0.38%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.1525
累计净值 [2026-04-22]
1.1569
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：11.19%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：37.92%
- 最近两年：47.49%
- 最近三年：28.30%
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：徐婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2958.04 | 53.27% | 60.24% |
| 金融业 | 1417.79 | 25.53% | 28.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463.31 | 8.34% | 9.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.36 | 1.29% | 1.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2594.00 | 47.85% | 56.13% |
| 金融业 | 1455.36 | 26.85% | 31.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.34 | 5.71% | 6.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.49 | 2.68% | 3.15% |
| 批发和零售业 | 117.38 | 2.17% | 2.54% |