招商瑞德一年持有期混合C

(010689)公募混合型
+添加自选
1.0998 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0998
累计净值 [2026-04-22]
1.0994 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.36%
  • 最近一季：-1.65%
  • 最近半年：-0.46%
  • 今年以来：-0.72%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：7.72%
  • 最近三年：6.44%
  • 成立以来：9.98%
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金经理：欧阳倩蓉,孙麓深
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1749.11 8.65% 71.81%
交通运输、仓储和邮政业 257.71 1.27% 10.58%
农、林、牧、渔业 165.59 0.82% 6.80%
文化、体育和娱乐业 140.56 0.70% 5.77%
水利、环境和公共设施管理业 101.94 0.50% 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.96 0.10% 0.86%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2335.82 8.97% 87.80%
采矿业 139.28 0.54% 5.24%
农、林、牧、渔业 93.45 0.36% 3.51%
金融业 52.58 0.20% 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.35 0.15% 1.48%