华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.5762
-0.35%-0.0058
单位净值 [2026-04-21]
1.6352
累计净值 [2026-04-21]
1.5707
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：12.11%
- 今年以来：9.89%
- 最近一年：49.84%
- 最近两年：83.73%
- 最近三年：50.75%
- 成立以来：65.40%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42676.82 | 80.55% | 81.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3897.92 | 7.36% | 7.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2040.56 | 3.85% | 3.90% |
| 批发和零售业 | 1728.65 | 3.26% | 3.31% |
| 房地产业 | 1076.80 | 2.03% | 2.06% |
| 采矿业 | 704.01 | 1.33% | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 144.49 | 0.27% | 0.28% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36392.01 | 82.38% | 82.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3214.80 | 7.28% | 7.32% |
| 批发和零售业 | 2276.15 | 5.15% | 5.18% |
| 房地产业 | 1434.14 | 3.25% | 3.27% |
| 采矿业 | 420.22 | 0.95% | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 170.19 | 0.39% | 0.39% |