华夏磐益一年定开混合
(010695)公募混合型
1.5762
-0.35%-0.0058
单位净值 [2026-04-21]
1.6352
累计净值 [2026-04-21]
1.5707
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：12.11%
- 今年以来：9.89%
- 最近一年：49.84%
- 最近两年：83.73%
- 最近三年：50.75%
- 成立以来：65.40%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-01-24 |