景顺长城景骊成长混合
(010706)公募混合型
0.8819
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
0.8819
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：22.10%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：21.51%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：-11.81%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：梁荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 92.78% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.19% | 7.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 90.80% | 90.81% | 0.01 | 2.42% | 2.42% | 0.03 | 6.75% | 6.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 91.52% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.59% | 6.55% | 0.01 | 1.89% | 1.88% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 91.78% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.14% | 8.08% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 91.51% | 91.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.56% | 7.51% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 84.02% | 84.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.93% | 14.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.47 | 67.77% | 68.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 32.18% | 31.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.76 | 93.67% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.27% | 6.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 92.69% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.31% | 6.24% | 0.01 | 1.00% | 0.99% |