中欧瑾利混合C
(010713)公募混合型
1.0376
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-31]
1.0796
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.47%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.33%
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0376 | 1.0796 | -0.05% |
| 2024-05-30 | 1.0381 | 1.0801 | -0.18% |
| 2024-05-29 | 1.0400 | 1.0820 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0399 | 1.0819 | -0.25% |
| 2024-05-27 | 1.0425 | 1.0845 | 0.39% |
| 2024-05-24 | 1.0384 | 1.0804 | -0.33% |
| 2024-05-23 | 1.0418 | 1.0838 | -0.36% |
| 2024-05-22 | 1.0456 | 1.0876 | -0.14% |
| 2024-05-21 | 1.0471 | 1.0891 | -0.10% |
| 2024-05-20 | 1.0482 | 1.0902 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾利混合C | -0.69% | 0.44% | 2.97% | 2.53% | 0.91% | 4.15% |
| 同类型排名 | 2948/8695 | 4239/8695 | 4903/8695 | 2393/8695 | 1864/8695 | 2002/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.61亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.97亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2020-12-30
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-14 | 中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧基金管理有限公司中欧瑾利混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 中欧瑾利混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告的提示性公告 |
| 2023-03-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 |