中欧瑾利混合C
(010713)公募混合型
1.1836
0.25%+0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.2256
累计净值 [2026-03-06]
1.1866
0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：6.37%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：11.64%
- 最近两年：14.60%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：胡阗洋,华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-01-21 |