前海开源优质企业6个月持有混合A

(010717)公募混合型
+添加自选
0.5692 -0.54%-0.0031
单位净值 [2026-04-22]
0.5692
累计净值 [2026-04-22]
0.5661 -0.54%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.61%
  • 最近一季：-8.15%
  • 最近半年：-6.10%
  • 今年以来：-3.84%
  • 最近一年：10.42%
  • 最近两年：13.00%
  • 最近三年：0.07%
  • 成立以来：-43.08%
  • 成立日期：2021-01-08
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：前海开源基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 62064.07 21.22% 45.50%
采矿业 50352.74 17.22% 36.91%
金融业 22219.74 7.60% 16.29%
交通运输、仓储和邮政业 1603.56 0.55% 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.05% 0.12%
科学研究和技术服务业 4.32 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85113.00 27.05% 58.55%
采矿业 50663.10 16.10% 34.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 7947.16 2.53% 5.47%
金融业 1641.46 0.52% 1.13%
科学研究和技术服务业 2.84 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%