前海开源优质企业6个月持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.74%	206.59	23749.32	0.22%	-61.00 (-29.53%)
2	600489	中金黄金	9.73%	887.91	23716.20	0.18%	-327.65 (-36.90%)
3	300750	宁德时代	9.61%	58.34	23434.86	0.01%	-16.41 (-28.13%)
4	00700	腾讯控股	9.15%	52.22	22316.10	0.01%	1.06 (2.03%)
5	601318	中国平安	7.52%	322.94	18336.53	0.03%	-1.91 (-0.59%)
6	02099	中国黄金国际	6.66%	121.67	16243.19	0.31%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.47%	638.00	15773.02	0.01%	新增
8	01810	小米集团-W	4.84%	420.56	11793.55	0.02%	-256.10 (-60.90%)
9	02233	西部水泥	4.78%	6051.60	11648.31	1.11%	763.80 (12.62%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	6.73	9758.50	0.01%	-7.91 (-117.53%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	9.74%	206.59	23749.32	0.22%	-61.00 (-29.53%)
2	600489	中金黄金	9.73%	887.91	23716.20	0.18%	-327.65 (-36.90%)
3	300750	宁德时代	9.61%	58.34	23434.86	0.01%	-16.41 (-28.13%)
4	00700	腾讯控股	9.15%	52.22	22316.10	0.01%	1.06 (2.03%)
5	601318	中国平安	7.52%	322.94	18336.53	0.03%	-1.91 (-0.59%)
6	02099	中国黄金国际	6.66%	121.67	16243.19	0.31%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.47%	638.00	15773.02	0.01%	新增
8	01810	小米集团-W	4.84%	420.56	11793.55	0.02%	-256.10 (-60.90%)
9	02233	西部水泥	4.78%	6051.60	11648.31	1.11%	763.80 (12.62%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	6.73	9758.50	0.01%	-7.91 (-117.53%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.71%	1215.57	28395.68	0.25%	新增
2	00700	腾讯控股	9.46%	51.16	27679.03	0.01%	-46.25 (-90.40%)
3	300750	宁德时代	9.39%	74.75	27452.39	0.02%	新增
4	09926	康方生物	9.34%	267.59	27311.01	0.29%	新增
5	01810	小米集团-W	8.21%	676.66	24019.09	0.03%	新增
6	601318	中国平安	7.60%	324.85	22219.74	0.03%	新增
7	600519	贵州茅台	6.89%	14.64	20161.36	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	5.97%	506.69	17465.60	0.02%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	5287.80	14805.74	0.97%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	114.13	14720.83	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.71%	1215.57	28395.68	0.25%	新增
2	00700	腾讯控股	9.46%	51.16	27679.03	0.01%	-46.25 (-90.40%)
3	300750	宁德时代	9.39%	74.75	27452.39	0.02%	新增
4	09926	康方生物	9.34%	267.59	27311.01	0.29%	新增
5	01810	小米集团-W	8.21%	676.66	24019.09	0.03%	新增
6	601318	中国平安	7.60%	324.85	22219.74	0.03%	新增
7	600519	贵州茅台	6.89%	14.64	20161.36	0.01%	新增
8	601899	紫金矿业	5.97%	506.69	17465.60	0.02%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	5287.80	14805.74	0.97%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	114.13	14720.83	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.80%	9972.00	36860.04	10.50%	-1208.70 (-12.12%)
2	00836	华润电力	9.75%	1678.60	36691.99	10.45%	-795.60 (-47.40%)
3	00700	腾讯控股	8.80%	97.41	33107.91	9.43%	-24.97 (-25.63%)
4	00883	中国海洋石油	7.62%	1402.30	28668.67	8.16%	新增
5	00728	中国电信	4.18%	3719.20	15716.25	4.47%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.80%	9972.00	36860.04	10.50%	-1208.70 (-12.12%)
2	00836	华润电力	9.75%	1678.60	36691.99	10.45%	-795.60 (-47.40%)
3	00700	腾讯控股	8.80%	97.41	33107.91	9.43%	-24.97 (-25.63%)
4	00883	中国海洋石油	7.62%	1402.30	28668.67	8.16%	新增
5	00728	中国电信	4.18%	3719.20	15716.25	4.47%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.78%	2474.20	35067.53	10.50%	-213.00 (-8.61%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	122.38	32561.18	9.75%	-15.86 (-12.96%)
3	02380	中国电力	8.11%	11180.70	29079.34	8.71%	-56.20 (-0.50%)
4	00902	华能国际电力股份	5.67%	5419.20	20331.49	6.09%	-2506.20 (-46.25%)
5	03690	美团-W	2.90%	139.92	10384.78	3.11%	新增
6	02328	中国财险	2.16%	922.20	7755.45	2.32%	新增
7	02269	药明生物	1.26%	168.00	4506.45	1.35%	新增
8	02162	康诺亚-B	1.20%	96.75	4304.93	1.29%	4.50 (4.65%)
9	09868	小鹏汽车-W	1.08%	75.04	3855.76	1.16%	新增
10	00941	中国移动	0.68%	41.75	2451.69	0.73%	-343.25 (-822.16%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.78%	2474.20	35067.53	10.50%	-213.00 (-8.61%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	122.38	32561.18	9.75%	-15.86 (-12.96%)
3	02380	中国电力	8.11%	11180.70	29079.34	8.71%	-56.20 (-0.50%)
4	00902	华能国际电力股份	5.67%	5419.20	20331.49	6.09%	-2506.20 (-46.25%)
5	03690	美团-W	2.90%	139.92	10384.78	3.11%	新增
6	02328	中国财险	2.16%	922.20	7755.45	2.32%	新增
7	02269	药明生物	1.26%	168.00	4506.45	1.35%	新增
8	02162	康诺亚-B	1.20%	96.75	4304.93	1.29%	4.50 (4.65%)
9	09868	小鹏汽车-W	1.08%	75.04	3855.76	1.16%	新增
10	00941	中国移动	0.68%	41.75	2451.69	0.73%	-343.25 (-822.16%)
11	01787	山东黄金	0.52%	139.78	1877.20	0.56%	---
12	01801	信达生物	0.40%	37.05	1435.35	0.43%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.36%	71.80	1292.22	0.39%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.88%	2687.20	43852.54	10.64%	-747.00 (-27.80%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	138.24	42263.92	10.26%	-23.26 (-16.83%)
3	00902	华能国际电力股份	8.07%	7925.40	35804.60	8.69%	925.40 (11.68%)
4	02380	中国电力	6.72%	11236.90	29837.37	7.24%	-2263.10 (-20.14%)
5	00941	中国移动	5.12%	385.00	22735.34	5.52%	新增
6	03888	金山软件	2.61%	407.10	11579.18	2.81%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.34%	1571.80	5927.10	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.86%	512.40	3812.45	0.93%	新增
9	02162	康诺亚-B	0.78%	92.25	3478.65	0.84%	52.65 (57.07%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.59%	162.20	2631.99	0.64%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.88%	2687.20	43852.54	10.64%	-747.00 (-27.80%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	138.24	42263.92	10.26%	-23.26 (-16.83%)
3	00902	华能国际电力股份	8.07%	7925.40	35804.60	8.69%	925.40 (11.68%)
4	02380	中国电力	6.72%	11236.90	29837.37	7.24%	-2263.10 (-20.14%)
5	00941	中国移动	5.12%	385.00	22735.34	5.52%	新增
6	03888	金山软件	2.61%	407.10	11579.18	2.81%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.34%	1571.80	5927.10	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.86%	512.40	3812.45	0.93%	新增
9	02162	康诺亚-B	0.78%	92.25	3478.65	0.84%	52.65 (57.07%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.59%	162.20	2631.99	0.64%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	3434.20	48959.98	10.61%	-755.80 (-22.01%)
2	00700	腾讯控股	9.74%	161.50	48183.88	10.44%	-22.20 (-13.75%)
3	02380	中国电力	8.05%	13500.00	39795.18	8.62%	800.00 (5.93%)
4	00902	华能国际电力股份	4.67%	7000.00	23073.16	5.00%	0.00 (0.00%)
5	01811	中广核新能源	2.55%	5219.20	12587.82	2.73%	-780.80 (-14.96%)
6	02096	先声药业	1.47%	701.30	7279.35	1.58%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.36%	39.60	1804.05	0.39%	新增
8	03690	美团-W	0.31%	9.88	1541.82	0.33%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.90%	3434.20	48959.98	10.61%	-755.80 (-22.01%)
2	00700	腾讯控股	9.74%	161.50	48183.88	10.44%	-22.20 (-13.75%)
3	02380	中国电力	8.05%	13500.00	39795.18	8.62%	800.00 (5.93%)
4	00902	华能国际电力股份	4.67%	7000.00	23073.16	5.00%	0.00 (0.00%)
5	01811	中广核新能源	2.55%	5219.20	12587.82	2.73%	-780.80 (-14.96%)
6	02096	先声药业	1.47%	701.30	7279.35	1.58%	新增
7	02162	康诺亚-B	0.36%	39.60	1804.05	0.39%	新增
8	03690	美团-W	0.31%	9.88	1541.82	0.33%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.23%	4190.00	58048.59	9.91%	新增
2	00700	腾讯控股	8.85%	183.70	55675.67	9.51%	-1.50 (-0.82%)
3	02380	中国电力	8.60%	12700.00	54087.35	9.24%	新增
4	00902	华能国际电力股份	3.72%	7000.00	23406.55	4.00%	新增
5	01811	中广核新能源	3.02%	6000.00	18985.22	3.24%	新增
6	01776	广发证券	1.44%	1023.84	9088.50	1.55%	新增
7	01211	比亚迪股份	0.47%	11.05	2967.25	0.51%	-138.95 (-1257.47%)
8	01088	中国神华	0.43%	139.45	2683.27	0.46%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.23%	4190.00	58048.59	9.91%	新增
2	00700	腾讯控股	8.85%	183.70	55675.67	9.51%	-1.50 (-0.82%)
3	02380	中国电力	8.60%	12700.00	54087.35	9.24%	新增
4	00902	华能国际电力股份	3.72%	7000.00	23406.55	4.00%	新增
5	01811	中广核新能源	3.02%	6000.00	18985.22	3.24%	新增
6	01776	广发证券	1.44%	1023.84	9088.50	1.55%	新增
7	01211	比亚迪股份	0.47%	11.05	2967.25	0.51%	-138.95 (-1257.47%)
8	01088	中国神华	0.43%	139.45	2683.27	0.46%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.80%	1420.50	99167.25	11.47%	---
2	00700	腾讯控股	8.90%	185.20	89995.11	10.41%	---
3	02269	药明生物	8.66%	739.65	87578.25	10.13%	---
4	03888	金山软件	3.02%	790.00	30599.33	3.54%	---
5	01211	比亚迪股份	2.86%	150.00	28981.35	3.35%	---
6	06030	中信证券	0.81%	505.65	8196.04	0.95%	---
7	03690	美团-W	0.53%	20.00	5331.97	0.62%	---
8	06078	海吉亚医疗	0.50%	60.00	5092.33	0.59%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06098	碧桂园服务	9.80%	1420.50	99167.25	11.47%	---
2	00700	腾讯控股	8.90%	185.20	89995.11	10.41%	---
3	02269	药明生物	8.66%	739.65	87578.25	10.13%	---
4	03888	金山软件	3.02%	790.00	30599.33	3.54%	---
5	01211	比亚迪股份	2.86%	150.00	28981.35	3.35%	---
6	06030	中信证券	0.81%	505.65	8196.04	0.95%	---
7	03690	美团-W	0.53%	20.00	5331.97	0.62%	---
8	06078	海吉亚医疗	0.50%	60.00	5092.33	0.59%	---

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