东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0273
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1873
累计净值 [2026-03-06]
1.0280
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：邵笛,王明欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
基本信息
| 基金简称 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 基金全称 | 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010719 | 成立日期 | 2021-02-08 |
| 基金总份额(亿份) | 47.2亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 62.81亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邵笛 王明欣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.25% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,采用持有到期策略,力争实现长期稳定的投资回报。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 | ||