东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0273
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-06]
1.1873
累计净值 [2026-03-06]
1.0280
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：1.24%
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2021-02-08
- 基金经理：邵笛,王明欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-20 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-17 |