中欧价值成长混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.66%	17.69	7106.07	0.00%	6.89 (38.95%)
2	600487	亨通光电	3.73%	107.97	5685.59	0.04%	新增
3	601318	中国平安	3.53%	94.70	5377.07	0.01%	-3.95 (-4.17%)
4	600519	贵州茅台	3.39%	3.56	5162.00	0.00%	0.78 (21.91%)
5	601398	工商银行	2.79%	557.43	4258.77	0.00%	185.81 (33.33%)
6	002714	牧原股份	2.69%	98.26	4098.46	0.03%	3.37 (3.43%)
7	603259	药明康德	2.53%	39.27	3852.47	0.02%	新增
8	000807	云铝股份	2.28%	112.14	3476.34	0.03%	新增
9	601166	兴业银行	2.22%	179.47	3377.63	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688008	澜起科技	2.00%	24.39	3055.17	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.66%	17.69	7106.07	0.00%	6.89 (38.95%)
2	600487	亨通光电	3.73%	107.97	5685.59	0.04%	新增
3	601318	中国平安	3.53%	94.70	5377.07	0.01%	-3.95 (-4.17%)
4	600519	贵州茅台	3.39%	3.56	5162.00	0.00%	0.78 (21.91%)
5	601398	工商银行	2.79%	557.43	4258.77	0.00%	185.81 (33.33%)
6	002714	牧原股份	2.69%	98.26	4098.46	0.03%	3.37 (3.43%)
7	603259	药明康德	2.53%	39.27	3852.47	0.02%	新增
8	000807	云铝股份	2.28%	112.14	3476.34	0.03%	新增
9	601166	兴业银行	2.22%	179.47	3377.63	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688008	澜起科技	2.00%	24.39	3055.17	0.02%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.95%	98.65	6747.66	0.01%	新增
2	601208	东材科技	2.92%	183.77	4978.42	0.18%	新增
3	002714	牧原股份	2.81%	94.89	4799.58	0.02%	新增
4	00700	腾讯控股	2.73%	8.60	4652.85	0.00%	-14.55 (-169.19%)
5	300750	宁德时代	2.32%	10.80	3966.41	0.00%	新增
6	600519	贵州茅台	2.24%	2.78	3828.56	0.00%	新增
7	601166	兴业银行	2.21%	179.47	3779.64	0.01%	新增
8	002371	北方华创	2.21%	8.20	3764.46	0.01%	新增
9	601398	工商银行	1.73%	371.62	2946.95	0.00%	新增
10	600887	伊利股份	1.68%	100.12	2863.43	0.02%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	3.95%	98.65	6747.66	0.01%	新增
2	601208	东材科技	2.92%	183.77	4978.42	0.18%	新增
3	002714	牧原股份	2.81%	94.89	4799.58	0.02%	新增
4	00700	腾讯控股	2.73%	8.60	4652.85	0.00%	-14.55 (-169.19%)
5	300750	宁德时代	2.32%	10.80	3966.41	0.00%	新增
6	600519	贵州茅台	2.24%	2.78	3828.56	0.00%	新增
7	601166	兴业银行	2.21%	179.47	3779.64	0.01%	新增
8	002371	北方华创	2.21%	8.20	3764.46	0.01%	新增
9	601398	工商银行	1.73%	371.62	2946.95	0.00%	新增
10	600887	伊利股份	1.68%	100.12	2863.43	0.02%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.85%	23.15	7868.27	5.57%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.85%	23.15	7868.27	5.57%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	1.46%	204.70	2697.22	1.56%	新增
2	01548	金斯瑞生物科技	0.74%	75.80	1364.21	0.79%	新增
3	01585	雅迪控股	0.20%	29.20	363.05	0.21%	新增
4	03898	时代电气	0.15%	13.37	270.19	0.16%	0.00 (0.00%)
5	00520	呷哺呷哺	0.07%	59.10	131.75	0.08%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06862	海底捞	1.46%	204.70	2697.22	1.56%	新增
2	01548	金斯瑞生物科技	0.74%	75.80	1364.21	0.79%	新增
3	01585	雅迪控股	0.20%	29.20	363.05	0.21%	新增
4	03898	时代电气	0.15%	13.37	270.19	0.16%	0.00 (0.00%)
5	00520	呷哺呷哺	0.07%	59.10	131.75	0.08%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.16%	13.37	359.94	0.18%	-13.37 (-100.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.16%	13.37	359.94	0.18%	-13.37 (-100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.40%	26.74	925.58	0.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	0.40%	26.74	925.58	0.48%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	4.86%	134.77	14740.98	5.38%	13.34 (9.90%)
2	01995	旭辉永升服务	1.81%	641.80	5488.61	2.00%	新增
3	03898	时代电气	0.29%	26.74	884.98	0.32%	新增
4	00700	腾讯控股	0.00%	0.00	0.97	0.00%	-54.22 (-1694275.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02382	舜宇光学科技	4.86%	134.77	14740.98	5.38%	13.34 (9.90%)
2	01995	旭辉永升服务	1.81%	641.80	5488.61	2.00%	新增
3	03898	时代电气	0.29%	26.74	884.98	0.32%	新增
4	00700	腾讯控股	0.00%	0.00	0.97	0.00%	-54.22 (-1694275.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.91%	54.22	26347.38	7.20%	---
2	02382	舜宇光学科技	5.56%	121.43	24795.09	6.77%	---
3	03908	中金公司	4.07%	1045.08	18174.43	4.97%	---
4	02601	中国太保	3.33%	730.14	14854.23	4.06%	---
5	01658	邮储银行	3.13%	3209.60	13967.47	3.82%	---
6	00027	银河娱乐	2.57%	221.50	11454.60	3.13%	---
7	01801	信达生物	2.54%	150.60	11346.93	3.10%	---
8	00763	中兴通讯	2.49%	549.78	11093.43	3.03%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.91%	54.22	26347.38	7.20%	---
2	02382	舜宇光学科技	5.56%	121.43	24795.09	6.77%	---
3	03908	中金公司	4.07%	1045.08	18174.43	4.97%	---
4	02601	中国太保	3.33%	730.14	14854.23	4.06%	---
5	01658	邮储银行	3.13%	3209.60	13967.47	3.82%	---
6	00027	银河娱乐	2.57%	221.50	11454.60	3.13%	---
7	01801	信达生物	2.54%	150.60	11346.93	3.10%	---
8	00763	中兴通讯	2.49%	549.78	11093.43	3.03%	---

显示全部持仓明细>>