汇安核心价值混合A
(010740)公募混合型
0.8120
1.56%+0.0125
单位净值 [2026-03-06]
0.8120
累计净值 [2026-03-06]
0.8247
1.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：36.84%
- 最近半年：37.67%
- 今年以来：19.20%
- 最近一年：43.90%
- 最近两年：43.74%
- 最近三年：6.46%
- 成立以来：-18.80%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||