汇安核心价值混合C
(010741)公募混合型
0.7282
-0.40%-0.0029
单位净值 [2026-04-21]
0.7282
累计净值 [2026-04-21]
0.7253
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.65%
- 最近一季：-1.58%
- 最近半年：22.94%
- 今年以来：11.07%
- 最近一年：41.43%
- 最近两年：37.11%
- 最近三年：0.33%
- 成立以来：-27.18%
- 成立日期：2021-03-16
- 基金经理：陆丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 91.68% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 5.76% | 0.01 | 2.44% | 2.39% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 92.69% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.53% | 0.00 | 1.68% | 1.66% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 93.81% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.82% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 93.75% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.22% | 6.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 92.58% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.38% | 7.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 93.38% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.58% | 6.51% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 89.20% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.78% | 8.47% | 0.01 | 2.02% | 1.95% |
| 2022-06-30 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 90.97% | 91.22% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.06 | 6.57% | 6.39% | 0.02 | 2.32% | 2.26% |
| 2021-12-31 | 1.34 | 1.32 | 1.26 | 93.65% | 93.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.08 | 5.92% | 5.85% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2021-06-30 | 2.02 | 1.88 | 1.69 | 82.15% | 83.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.35% | 15.20% | 0.03 | 1.50% | 1.40% |