南方宁悦一年持有期混合A
(010742)公募混合型
1.1144
0.55%+0.0061
单位净值 [2024-05-06]
1.1144
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：5.50%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2021-01-06
- 基金经理：孙鲁闽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||