南方宁悦一年持有期混合A

(010742)公募混合型
+添加自选
1.2632 0.15%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.2632
累计净值 [2026-04-22]
1.2651 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.56%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：4.56%
  • 今年以来：3.14%
  • 最近一年：10.62%
  • 最近两年：14.16%
  • 最近三年：18.96%
  • 成立以来：26.32%
  • 成立日期：2021-01-06
  • 基金经理：孙鲁闽,郑少波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10722.40 13.53% 74.79%
采矿业 845.52 1.07% 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 512.39 0.65% 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 505.61 0.64% 3.53%
金融业 484.14 0.61% 3.38%
租赁和商务服务业 465.16 0.59% 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 377.99 0.48% 2.64%
批发和零售业 158.69 0.20% 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 140.56 0.18% 0.98%
科学研究和技术服务业 78.45 0.10% 0.55%
住宿和餐饮业 31.82 0.04% 0.22%
建筑业 13.92 0.02% 0.10%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5473.99 11.74% 63.25%
金融业 648.53 1.39% 7.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 633.62 1.36% 7.32%
租赁和商务服务业 444.87 0.95% 5.14%
采矿业 397.41 0.85% 4.59%
水利、环境和公共设施管理业 355.18 0.76% 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 277.59 0.60% 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 235.52 0.51% 2.72%
科学研究和技术服务业 132.86 0.29% 1.54%
批发和零售业 35.98 0.08% 0.42%
文化、体育和娱乐业 19.08 0.04% 0.22%