工银灵动价值混合C

(010745)公募混合型
+添加自选
0.6863 1.21%+0.0083
单位净值 [2024-06-14]
0.6863
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-1.80%
  • 最近一季：1.21%
  • 最近半年：-0.82%
  • 今年以来：-1.80%
  • 最近一年：-19.34%
  • 最近两年：-19.68%
  • 最近三年：-31.07%
  • 成立以来：-31.38%
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金经理：王筱苓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 62290.58 56.57% 72.78%
房地产业 7726.38 7.02% 9.03%
建筑业 7464.70 6.78% 8.72%
金融业 3711.75 3.37% 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2752.85 2.50% 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 1013.13 0.92% 1.18%
租赁和商务服务业 609.50 0.55% 0.71%
批发和零售业 7.90 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.72 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 2.26 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 59876.62 50.02% 66.00%
房地产业 9201.72 7.69% 10.14%
建筑业 6403.17 5.35% 7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 5628.41 4.70% 6.20%
金融业 3799.34 3.17% 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 2408.40 2.01% 2.65%
采矿业 2061.37 1.72% 2.27%
科学研究和技术服务业 628.94 0.53% 0.69%
租赁和商务服务业 614.87 0.51% 0.68%
批发和零售业 40.23 0.03% 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.03% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 10.35 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 6.45 0.01% 0.01%