宝盈祥和9个月定开混合C

(010748)公募混合型
+添加自选
1.0947 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-09]
1.0947
累计净值 [2026-07-09]
1.0957 +0.12%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：9.92%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：9.47%
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金经理：蔡丹,葛曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.09471.0947+0.03%
2026-07-081.09441.0944-0.05%
2026-07-071.09491.0949-0.12%
2026-07-061.09621.0962+0.09%
2026-07-031.09521.0952+0.22%
2026-07-021.09281.0928+0.06%
2026-07-011.09211.0921+0.01%
2026-06-301.09201.0920+0.06%
2026-06-291.09131.0913+0.11%
2026-06-261.09011.0901-0.21%
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★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 52%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：宝盈祥和9个月定开混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约3.08%，四季平均换手约98.23%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：博实结、宝丰能源、容知日新、巨化股份、康力电梯。2025 年调仓：新进 29 笔（17 盈 / 12 亏）；退出 29 笔（规避 13 / 错失 16）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥和9个月定开混合C0.17%0.56%0.05%0.66%1.74%1.01%
同类型排名4392/100424743/100425484/100424748/100426637/100425419/10042
四分位排名
良好
良好
一般
良好
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡丹 上任时间：2023-02-18

蔡丹女士:中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司,现任量化投资部总经理,宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 33.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 26·弱　波动 12·小　风险 84·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 蔡丹（010748）担任 宝盈祥和9个月定开混合C 基金经理期间（2023-02-18 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 3.9087%，HHI 均值约 0.0002，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 98.4857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 12.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 11.24%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.21%；交通运输、仓储和邮政业 1.73%。
• 2025-03-31：制造业 9.26%；交通运输、仓储和邮政业 1.75%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.69%。
• 2025-06-30：制造业 5.74%；文化、体育和娱乐业 0.47%；租赁和商务服务业 0.3%。
• 2025-09-30：制造业 6.37%；交通运输、仓储和邮政业 0.96%；文化、体育和娱乐业 0.71%。
• 2025-12-31：制造业 5.8%；文化、体育和娱乐业 0.75%；房地产业 0.53%。
• 2026-03-31：制造业 5.29%；房地产业 0.48%；文化、体育和娱乐业 0.48%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（13.27%） 变为 制造业（5.29%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 健盛集团（603558）占净值 0.2%，较上季 新进。
• 水星家纺（603365）占净值 0.19%，较上季 新进。
• 行动教育（605098）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 阿莱德（301419）占净值 0.18%，较上季 —。
• 王力安防（605268）占净值 0.18%，较上季 —。
• 吉林高速（601518）占净值 0.18%，较上季 —。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 天能股份（688819）占净值 0.17%，较上季 —。
• 超达装备（301186）占净值 0.17%，较上季 —。
• 黔源电力（002039）占净值 0.17%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.8%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、100.0%、94.7%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、10、9、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 健盛集团（603558）新进，占净值 0.2%（2026-03-31）。
• 水星家纺（603365）新进，占净值 0.19%（2026-03-31）。
• 行动教育（605098）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。
• 厦门象屿（600057）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0002，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-02-18 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 9.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

葛曦 上任时间：2025-08-02

葛曦先生:中国国籍,硕士研究生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 葛曦（010748）担任 宝盈祥和9个月定开混合C 基金经理期间（2025-08-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 2.0967%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 8.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 6.37%；交通运输、仓储和邮政业 0.96%；文化、体育和娱乐业 0.71%。
• 2025-12-31：制造业 5.8%；文化、体育和娱乐业 0.75%；房地产业 0.53%。
• 2026-03-31：制造业 5.29%；房地产业 0.48%；文化、体育和娱乐业 0.48%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.37%） 变为 制造业（5.29%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 健盛集团（603558）占净值 0.2%，较上季 新进。
• 水星家纺（603365）占净值 0.19%，较上季 新进。
• 行动教育（605098）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 阿莱德（301419）占净值 0.18%，较上季 —。
• 王力安防（605268）占净值 0.18%，较上季 —。
• 吉林高速（601518）占净值 0.18%，较上季 —。
• 厦门象屿（600057）占净值 0.18%，较上季 新进。
• 天能股份（688819）占净值 0.17%，较上季 —。
• 超达装备（301186）占净值 0.17%，较上季 —。
• 黔源电力（002039）占净值 0.17%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.8%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 健盛集团（603558）新进，占净值 0.2%（2026-03-31）。
• 水星家纺（603365）新进，占净值 0.19%（2026-03-31）。
• 行动教育（605098）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。
• 厦门象屿（600057）新进，占净值 0.18%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 1.57%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。